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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 125 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 800.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 181 561.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 102 496.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 249 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 521 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 703 555.00 | |
CU Autres participations | | | 46.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 425.00 | 129 376.00 | | 149 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 557.00 | 62 949.00 | | 72 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DK Provisions réglementées | 9 282.00 | 11 402.00 | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 246 545.00 | 209 228.00 | | 246 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 748.00 | 108 089.00 | | 208 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 583.00 | 3 563.00 | | 4 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 243.00 | 19 292.00 | | 3 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 933.00 | 50 587.00 | | 136 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 972.00 | 47 416.00 | | 102 972.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 23 315.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 010.00 | 252 263.00 | | 457 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 555.00 | 461 490.00 | | 703 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 717.00 | | 84 637.00 | 333 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 416 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 020.00 | | 84 322.00 | 327 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 315.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 883.00 | 57 245.00 | | 177 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 883.00 | 57 245.00 | | 177 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 402.00 | 214.00 | 2 334.00 | 11 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 402.00 | 214.00 | 2 334.00 | 11 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 748.00 | 127 667.00 | 81 081.00 | 208 748.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 891.00 | 128 891.00 | | 128 891.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 767.00 | 372 686.00 | 81 081.00 | 453 767.00 |