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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 692.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 155 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 432.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 724.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 151 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 232 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 457.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 237 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 639 264.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 853 988.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 983.00 | 149 425.00 | | 191 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 786.00 | 72 557.00 | | 89 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 081.00 | 9 780.00 | | 8 081.00 |
DK Provisions réglementées | 2 523.00 | 9 282.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 297 873.00 | 246 545.00 | | 297 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 186.00 | 208 748.00 | | 245 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 4 583.00 | | 3 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 013.00 | 3 243.00 | | 46 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 136 933.00 | | 118 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 080.00 | 102 972.00 | | 112 080.00 |
EA Autres dettes | 30 496.00 | 531.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 114.00 | 457 010.00 | | 556 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 988.00 | 703 555.00 | | 853 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 102.00 | 372 686.00 | | 510 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 688.00 | | 99 649.00 | 416 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 817.00 | 510 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 505 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 342.00 | | 97 983.00 | 411 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | 1 667.00 | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 127.00 | 63 214.00 | 2 544.00 | 235 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 127.00 | 63 214.00 | 2 544.00 | 235 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 282.00 | 56.00 | 6 816.00 | 9 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 282.00 | 56.00 | 6 816.00 | 9 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | 6 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 186.00 | 245 186.00 | | 245 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 361.00 | 235 361.00 | | 235 361.00 |
VW T.V.A. | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 102.00 | 510 102.00 | | 510 102.00 |