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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 1 173.00 | 1 101.00 | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 723.00 | 82 386.00 | 106 337.00 | 188 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 097.00 | 88 559.00 | 450 538.00 | 539 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
CF Disponibilités | 1 001 871.00 | | 1 001 871.00 | 1 001 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 025.00 | | 1 159 025.00 | 1 159 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 122.00 | 88 559.00 | 1 609 563.00 | 1 698 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 682.00 | 192 536.00 | | 253 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 829.00 | 61 146.00 | | 122 829.00 |
DL TOTAL (I) | 387 511.00 | 264 682.00 | | 387 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 320.00 | 385 509.00 | | 306 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 909.00 | 322 022.00 | | 334 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 118 611.00 | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 725.00 | 248 382.00 | | 306 725.00 |
EA Autres dettes | 246 244.00 | 229 819.00 | | 246 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 052.00 | 1 304 343.00 | | 1 222 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 563.00 | 1 569 025.00 | | 1 609 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 738.00 | 998 199.00 | | 980 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 710.00 | | 25 586.00 | 608 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 200.00 | 539 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 200.00 | 347 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 474.00 | | 800.00 | 441 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 438.00 | | 24 285.00 | 164 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 501.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 322.00 | 26 237.00 | | 62 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 415.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 564.00 | 25 822.00 | | 56 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 747.00 | 334 747.00 | | 334 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 682.00 | 62 368.00 | 241 314.00 | 303 682.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 733.00 | 159 733.00 | | 159 733.00 |
VW T.V.A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 052.00 | 980 738.00 | 241 314.00 | 1 222 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 14 086.00 | | 2 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 819.00 | 23 313.00 | | 20 819.00 |
ST Autres comptes | 80 422.00 | 83 505.00 | | 80 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 208.00 | 34 547.00 | | 34 208.00 |
YT Sous‐traitance | | 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | 689.00 | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | 14 775.00 | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 678.00 | 127 533.00 | | 154 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 557.00 | 15 897.00 | | 18 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 449.00 | 141 595.00 | | 135 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |