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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 1 880.00 | 1 593.00 | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 113.00 | 106 879.00 | 86 234.00 | 193 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 756.00 | 113 760.00 | 430 997.00 | 544 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 156 002.00 | | 156 002.00 | 156 002.00 |
CF Disponibilités | 943 906.00 | | 943 906.00 | 943 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 569.00 | | 1 108 569.00 | 1 108 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 325.00 | 113 760.00 | 1 539 566.00 | 1 653 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 511.00 | 253 682.00 | | 226 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 170.00 | 122 829.00 | | 158 170.00 |
DL TOTAL (I) | 395 681.00 | 387 511.00 | | 395 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 490.00 | 306 320.00 | | 241 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 077.00 | 334 909.00 | | 363 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 27 855.00 | | 25 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 957.00 | 306 725.00 | | 270 957.00 |
EA Autres dettes | 243 153.00 | 246 244.00 | | 243 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 885.00 | 1 222 052.00 | | 1 143 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 566.00 | 1 609 563.00 | | 1 539 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 490.00 | 980 738.00 | | 960 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 097.00 | | 5 660.00 | 539 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 074.00 | | 1 200.00 | 347 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 723.00 | | 4 390.00 | 188 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299.00 | | 70.00 | 3 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 559.00 | 25 201.00 | | 88 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 708.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 386.00 | 24 493.00 | | 82 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 937.00 | 362 937.00 | | 362 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 153.00 | 243 153.00 | | 243 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 314.00 | 57 919.00 | 183 395.00 | 241 314.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
VW T.V.A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 885.00 | 960 490.00 | 183 395.00 | 1 143 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | 2 887.00 | | 6 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | 20 819.00 | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 100 126.00 | 80 422.00 | | 100 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 838.00 | 34 208.00 | | 39 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 693.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | 3 580.00 | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 179.00 | 154 678.00 | | 196 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 944.00 | 18 557.00 | | 23 944.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 529.00 | 135 449.00 | | 165 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |