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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 107.00 | 53 446.00 | 55 660.00 | 109 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 857.00 | 53 446.00 | 57 410.00 | 110 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
110 Total général Actif | 292 924.00 | 53 446.00 | 239 478.00 | 292 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
222 Production stockée | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 570.00 | | | 224 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
252 Charges sociales | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 828.00 | | | 167 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 741.00 | | | 56 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 860.00 | | | 129 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |