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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 652.00 | 50 258.00 | 65 393.00 | 115 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 402.00 | 50 258.00 | 67 143.00 | 117 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
110 Total général Actif | 286 051.00 | 50 258.00 | 235 792.00 | 286 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
222 Production stockée | -43 500.00 | | | -43 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 700.00 | | | 217 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
252 Charges sociales | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 614.00 | | | 191 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |