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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 2 841.00 | 1 822.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 324.00 | 12 251.00 | 2 073.00 | 14 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 987.00 | 15 092.00 | 4 895.00 | 19 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 146 459.00 | | 146 459.00 | 146 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 186.00 | 940.00 | 84 246.00 | 85 186.00 |
BZ Autres créances | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CF Disponibilités | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 715.00 | 940.00 | 305 775.00 | 306 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 702.00 | 16 032.00 | 310 670.00 | 326 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 166.00 | | 588.00 |
DG Autres réserves | 11 179.00 | 3 161.00 | | 11 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 813.00 | 8 440.00 | | 58 813.00 |
DL TOTAL (I) | 85 580.00 | 26 767.00 | | 85 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 408.00 | 31 962.00 | | 63 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 730.00 | 19 014.00 | | 118 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 391.00 | 16 290.00 | | 30 391.00 |
EA Autres dettes | 12 562.00 | 4 429.00 | | 12 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 090.00 | 72 195.00 | | 225 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 670.00 | 98 962.00 | | 310 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 090.00 | 58 688.00 | | 225 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 409.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 958.00 | | 746 958.00 | 746 958.00 |
FG Production vendue services | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 665.00 | | 796 665.00 | 796 665.00 |
FM Production stockée | | | -2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 8.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 39.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 39.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -31.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 837.00 | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 622.00 | 624 786.00 | | 798 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 809.00 | 616 346.00 | | 739 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 813.00 | 8 440.00 | | 58 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 547.00 | 3 545.00 | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 3 545.00 | | 11 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 323.00 | 226.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 323.00 | 226.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 323.00 | 226.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 068.00 | 123 068.00 | 1 000.00 | 124 068.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |