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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 3 774.00 | 889.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 389.00 | 13 852.00 | 1 537.00 | 15 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 052.00 | 17 626.00 | 5 426.00 | 23 052.00 |
BT Marchandises | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 277.00 | 1 776.00 | 47 501.00 | 49 277.00 |
BZ Autres créances | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CF Disponibilités | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 866.00 | 1 776.00 | 281 089.00 | 282 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 918.00 | 19 402.00 | 286 516.00 | 305 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 15 000.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 588.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 080.00 | 11 179.00 | | 69 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 411.00 | 58 813.00 | | 42 411.00 |
DL TOTAL (I) | 129 491.00 | 85 580.00 | | 129 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 507.00 | 63 408.00 | | 44 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 118 730.00 | | 69 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 156.00 | 30 391.00 | | 13 156.00 |
EA Autres dettes | 12 833.00 | 12 562.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 025.00 | 225 090.00 | | 157 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 516.00 | 310 670.00 | | 286 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 364.00 | 225 090.00 | | 105 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 310.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 708.00 | | 974 708.00 | 974 708.00 |
FG Production vendue services | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 536.00 | | 1 023 536.00 | 1 023 536.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 333.00 | 4 129.00 | | 5 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 82.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 82.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 546.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 546.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | -464.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 15 989.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 540.00 | 798 622.00 | | 1 029 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 130.00 | 739 809.00 | | 987 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 411.00 | 58 813.00 | | 42 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 987.00 | | 3 065.00 | 19 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | | 3 065.00 | 18 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | 2 534.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | 2 534.00 | | 15 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 940.00 | 837.00 | | 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940.00 | 837.00 | | 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940.00 | 837.00 | | 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 253.00 | 9 940.00 | 34 312.00 | 44 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 894.00 | 98 894.00 | 1 000.00 | 99 894.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 677.00 | 105 364.00 | 34 312.00 | 139 677.00 |