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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 238.00 | 11 789.00 | 101 449.00 | 113 238.00 |
040 Immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 518.00 | 11 789.00 | 320 729.00 | 332 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
072 Créances – Autres | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
084 Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
110 Total général Actif | 386 760.00 | 11 789.00 | 374 971.00 | 386 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 202.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 057.00 | 4 080.00 | 13 976.00 | 18 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 181.00 | 18 231.00 | 76 949.00 | 95 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 518.00 | 22 312.00 | 310 205.00 | 332 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BZ Autres créances | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 357.00 | 22 312.00 | 353 045.00 | 375 357.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 504.00 | | | 489 504.00 |
230 Autres produits | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 124.00 | | | 496 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
242 Autres charges externes. | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
252 Charges sociales | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
262 Autres charges | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 441.00 | | | 535 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 317.00 | | | -39 317.00 |
294 Charges financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 417.00 | | | -43 417.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 447.00 | -45 030.00 | | -88 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | -43 417.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | -69 545.00 | -85 447.00 | | -69 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 201.00 | 276 792.00 | | 214 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 74 500.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | 73 250.00 | | 116 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | 35 876.00 | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 590.00 | 460 418.00 | | 422 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 045.00 | 374 970.00 | | 353 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 721.00 | | | 318 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
FD Production vendue biens | 521 342.00 | | 521 342.00 | 521 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 342.00 | | 521 342.00 | 521 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 321.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 655.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 655.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -655.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 838.00 | 495 806.00 | | 521 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 936.00 | 539 223.00 | | 505 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | -43 417.00 | | 15 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |