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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 284.00 | 32 891.00 | 87 393.00 | 120 284.00 |
040 Immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 564.00 | 32 891.00 | 306 673.00 | 339 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
072 Créances – Autres | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
084 Disponibilités | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
110 Total général Actif | 475 906.00 | 32 891.00 | 443 016.00 | 475 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 030.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 045.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 610.00 | 521 343.00 | | 399 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
230 Autres produits | 6 594.00 | 495.00 | | 6 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 730.00 | 521 838.00 | | 458 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 227.00 | 190 724.00 | | 145 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 488.00 | -2 299.00 | | 8 488.00 |
242 Autres charges externes. | 99 551.00 | 136 238.00 | | 99 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 522.00 | | 5 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 457.00 | 142 039.00 | | 124 457.00 |
252 Charges sociales | 16 229.00 | 21 399.00 | | 16 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | 10 523.00 | | 10 578.00 |
262 Autres charges | 4 692.00 | 2 394.00 | | 4 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 439.00 | 501 540.00 | | 414 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 291.00 | 20 298.00 | | 44 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 3 977.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 419.00 | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 030.00 | 15 902.00 | | 69 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 518.00 | | | 332 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 689.00 | | | 45 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 077.00 | | | 22 077.00 |