| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 640.00 | 36 356.00 | 66 284.00 | 102 640.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 560.00 | 57 076.00 | 405 484.00 | 462 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
084 Disponibilités | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
110 Total général Actif | 644 613.00 | 57 076.00 | 587 537.00 | 644 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 060.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 734 405.00 | 1 046 308.00 | | 734 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 5 264.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21 671.00 | 17 217.00 | | 21 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 575.00 | 1 068 790.00 | | 760 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 746.00 | 434 076.00 | | 318 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | -5 711.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 153 460.00 | 184 485.00 | | 153 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 16 245.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 861.00 | 228 214.00 | | 195 861.00 |
252 Charges sociales | 36 081.00 | 53 973.00 | | 36 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 164.00 | 18 176.00 | | 21 164.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 1 148.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 846.00 | 930 607.00 | | 726 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 729.00 | 138 183.00 | | 33 729.00 |
280 Produits financiers | | 5 571.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24 969.00 | 37.00 | | 24 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 42 430.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 122.00 | 101 287.00 | | 8 122.00 |