| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 127.00 | 53 692.00 | 58 435.00 | 112 127.00 |
040 Immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 047.00 | 74 412.00 | 397 635.00 | 472 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 280 288.00 | | 280 288.00 | 280 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 933.00 | | 308 933.00 | 308 933.00 |
110 Total général Actif | 780 980.00 | 74 412.00 | 706 568.00 | 780 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 666.00 | 734 405.00 | | 490 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 132 716.00 | 4 500.00 | | 132 716.00 |
230 Autres produits | 10 984.00 | 21 671.00 | | 10 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 366.00 | 760 575.00 | | 634 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 573.00 | 318 746.00 | | 199 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 987.00 | -764.00 | | -8 987.00 |
242 Autres charges externes. | 137 716.00 | 153 460.00 | | 137 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | 1 523.00 | | 2 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 364.00 | 195 861.00 | | 157 364.00 |
252 Charges sociales | 33 488.00 | 36 081.00 | | 33 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 336.00 | 21 164.00 | | 17 336.00 |
262 Autres charges | 1 092.00 | 775.00 | | 1 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 485.00 | 726 846.00 | | 540 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 880.00 | 33 729.00 | | 93 880.00 |
280 Produits financiers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24 969.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 95 515.00 | 8 122.00 | | 95 515.00 |