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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 488.00 | 13 090.00 | 123 398.00 | 136 488.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 598.00 | 13 090.00 | 124 508.00 | 137 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 598.00 | 13 090.00 | 124 508.00 | 137 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 272.00 | -7 184.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 849.00 | 9 456.00 | | -10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423.00 | 17 272.00 | | 6 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 145.00 | 35 301.00 | | 116 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 340.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 085.00 | 37 661.00 | | 118 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 508.00 | 54 933.00 | | 124 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 145.00 | | | 116 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547.00 | 17 701.00 | | 6 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 395.00 | 8 245.00 | | 17 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 849.00 | 9 456.00 | | -10 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 905.00 | 12 277.00 | 92.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 12 277.00 | 92.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 12 277.00 | 92.00 | 905.00 |
UG ‐ Financières | | 12 277.00 | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |