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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 908.00 | 3 545.00 | 159 363.00 | 162 908.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 033.00 | 3 545.00 | 164 488.00 | 168 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 033.00 | 3 545.00 | 164 488.00 | 168 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 577.00 | 2 272.00 | | -8 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | -10 849.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 26 785.00 | 6 423.00 | | 26 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 967.00 | 116 145.00 | | 132 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 920.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 703.00 | 118 085.00 | | 137 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 488.00 | 124 508.00 | | 164 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 703.00 | 118 085.00 | | 137 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 101.00 | 6 547.00 | | 35 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 739.00 | 17 395.00 | | 14 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | -10 849.00 | | 20 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 090.00 | 1 285.00 | 10 830.00 | 13 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 090.00 | 1 285.00 | 10 830.00 | 13 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 1 285.00 | 10 830.00 | 13 090.00 |
UG ‐ Financières | | 1 285.00 | 10 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 132 967.00 | 132 967.00 | | 132 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 703.00 | 137 703.00 | | 137 703.00 |