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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 289.00 | 2 002.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 5 176.00 | 16 537.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 474.00 | 7 936.00 | 18 539.00 | 26 474.00 |
BT Marchandises | 215 789.00 | | 215 789.00 | 215 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
BZ Autres créances | 137 840.00 | | 137 840.00 | 137 840.00 |
CF Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 485.00 | | 604 485.00 | 604 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 959.00 | 7 936.00 | 623 024.00 | 630 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | -4 923.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444.00 | 77.00 | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 443.00 | 203 507.00 | | 156 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 10 691.00 | | 10 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 548.00 | 2 472.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 695.00 | 331 312.00 | | 354 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 028.00 | 31 367.00 | | 27 028.00 |
EA Autres dettes | 68 658.00 | 29 393.00 | | 68 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 580.00 | 608 743.00 | | 620 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 024.00 | 608 820.00 | | 623 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 204.00 | 478 984.00 | | 549 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 289.00 | 18 616.00 | | 29 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184.00 | | 2 291.00 | 24 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 713.00 | | 2 291.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | 3 825.00 | | 4 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 631.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 3 194.00 | | 2 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 695.00 | 354 695.00 | | 354 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
UX Autres créances clients | 226 144.00 | 226 144.00 | | 226 144.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 994.00 | 55 618.00 | 69 849.00 | 126 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 984.00 | 363 984.00 | | 363 984.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 743.00 | 516 367.00 | 69 849.00 | 587 743.00 |