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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 747.00 | 1 544.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 8 081.00 | 13 632.00 | 21 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 474.00 | 11 299.00 | 15 176.00 | 26 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 243 032.00 | | 243 032.00 | 243 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 084.00 | | 275 084.00 | 275 084.00 |
BZ Autres créances | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CF Disponibilités | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 862.00 | | 633 862.00 | 633 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 336.00 | 11 299.00 | 649 038.00 | 660 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 556.00 | -4 923.00 | | -2 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 084.00 | 2 367.00 | | 14 084.00 |
DL TOTAL (I) | 16 528.00 | 2 444.00 | | 16 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 898.00 | 156 443.00 | | 141 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 10 208.00 | | 2 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 395.00 | 3 548.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 587.00 | 354 695.00 | | 354 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 709.00 | 27 028.00 | | 21 709.00 |
EA Autres dettes | 108 962.00 | 68 658.00 | | 108 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 510.00 | 620 580.00 | | 632 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 038.00 | 623 024.00 | | 649 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 661.00 | 549 204.00 | | 587 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 364.00 | 29 289.00 | | 3 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 936.00 | 3 363.00 | | 7 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | 3 363.00 | | 5 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 587.00 | 354 587.00 | | 354 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 962.00 | 97 752.00 | 11 210.00 | 108 962.00 |
UX Autres créances clients | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 395.00 | 104 756.00 | 33 639.00 | 138 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 062.00 | 360 062.00 | | 360 062.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 116.00 | 585 267.00 | 44 849.00 | 630 116.00 |