| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 165.00 | 232.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 18 925.00 | 47 635.00 | 66 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 956.00 | 20 090.00 | 47 866.00 | 67 956.00 |
BT Marchandises | 340 740.00 | | 340 740.00 | 340 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CF Disponibilités | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 364.00 | | 394 364.00 | 394 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 320.00 | 20 090.00 | 442 230.00 | 462 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
DH Report à nouveau | 32 515.00 | 8 574.00 | | 32 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 26 601.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 53 270.00 | 45 175.00 | | 53 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 420.00 | 87 035.00 | | 159 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 604.00 | 80 604.00 | | 88 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 15 732.00 | | 118 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 9 251.00 | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 960.00 | 192 622.00 | | 388 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 230.00 | 237 798.00 | | 442 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 604.00 | | | 88 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 841.00 | | 1 193 841.00 | 1 193 841.00 |
FG Production vendue services | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 885.00 | | 1 238 885.00 | 1 238 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 4 694.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 233.00 | 1 352 184.00 | | 1 239 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 139.00 | 1 325 583.00 | | 1 231 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 26 601.00 | | 8 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800.00 | 7 290.00 | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 466.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 101.00 | 6 824.00 | | 12 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 420.00 | | 159 420.00 | 159 420.00 |
VI Groupe et associés | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 960.00 | 229 540.00 | 159 420.00 | 388 960.00 |