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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 25 871.00 | 40 689.00 | 66 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 956.00 | 27 267.00 | 40 689.00 | 67 956.00 |
BT Marchandises | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 316.00 | | 438 316.00 | 438 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 273.00 | 27 267.00 | 479 006.00 | 506 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DH Report à nouveau | 40 610.00 | 32 515.00 | | 40 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 128.00 | 8 095.00 | | 22 128.00 |
DL TOTAL (I) | 75 398.00 | 53 270.00 | | 75 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 495.00 | 159 420.00 | | 141 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 604.00 | 88 604.00 | | 118 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 118 945.00 | | 95 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | 7 566.00 | | 33 795.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 425.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 608.00 | 388 960.00 | | 403 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 006.00 | 442 230.00 | | 479 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 535.00 | | 1 108 535.00 | 1 108 535.00 |
FG Production vendue services | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 182.00 | | 1 203 182.00 | 1 203 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 1 428.00 | | 4 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 640.00 | 1 239 233.00 | | 1 200 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 512.00 | 1 231 139.00 | | 1 178 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 128.00 | 8 095.00 | | 22 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165.00 | 232.00 | | 1 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 232.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
VI Groupe et associés | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 608.00 | 262 112.00 | 141 495.00 | 403 608.00 |