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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 642.00 | 9 709.00 | 21 933.00 | 31 642.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 942.00 | 9 709.00 | 22 233.00 | 31 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
110 Total général Actif | 78 865.00 | 9 709.00 | 69 155.00 | 78 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
222 Production stockée | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
252 Charges sociales | 373.00 | | | 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
294 Charges financières | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 629.00 | | | 11 629.00 |