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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 16 544.00 | 17 894.00 | 34 439.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 739.00 | 16 544.00 | 18 194.00 | 34 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
084 Disponibilités | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
110 Total général Actif | 95 792.00 | 16 544.00 | 79 247.00 | 95 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 443.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
222 Production stockée | -7 446.00 | | | -7 446.00 |
230 Autres produits | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
242 Autres charges externes. | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
252 Charges sociales | 863.00 | | | 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 902.00 | | | 100 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 502.00 | | | 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 483.00 | | | 12 483.00 |