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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 049 923.00 | | 1 049 923.00 | 1 049 923.00 |
BZ Autres créances | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 403.00 | | 456 403.00 | 456 403.00 |
CF Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 813.00 | | 553 813.00 | 553 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 736.00 | | 1 603 736.00 | 1 603 736.00 |
CU Autres participations | 1 049 923.00 | | 1 049 923.00 | 1 049 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 540.00 | 263 540.00 | | 263 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 460.00 | 1 397 460.00 | | 1 397 460.00 |
DH Report à nouveau | -31 271.00 | -20 466.00 | | -31 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 721.00 | -10 805.00 | | -417 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 008.00 | 1 629 729.00 | | 1 212 008.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 15 945.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 15 945.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 480.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 728.00 | 3 480.00 | | 271 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 736.00 | 1 649 154.00 | | 1 603 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 728.00 | 3 480.00 | | 271 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | 80 000.00 | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | 80 000.00 | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 000.00 | | | -320 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 403.00 | 115 574.00 | | 26 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 124.00 | 126 379.00 | | 444 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 721.00 | -10 805.00 | | -417 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 728.00 | 271 728.00 | | 271 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 000.00 | 1 049 923.00 | 1 049 923.00 | 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 945.00 | 104 055.00 | | 15 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 945.00 | 104 055.00 | | 15 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |
VI Groupe et associés | 267 953.00 | 267 953.00 | | 267 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 811.00 | 90 811.00 | | 90 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 728.00 | 271 728.00 | | 271 728.00 |