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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 923.00 | 22 969.00 | 1 026 954.00 | 1 049 923.00 |
BZ Autres créances | 103 504.00 | 101 913.00 | 1 591.00 | 103 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
CF Disponibilités | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 563.00 | 101 913.00 | 438 650.00 | 540 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 486.00 | 124 882.00 | 1 465 604.00 | 1 590 486.00 |
CU Autres participations | 1 049 923.00 | 22 969.00 | 1 026 954.00 | 1 049 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 540.00 | 263 540.00 | | 263 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 460.00 | 1 397 460.00 | | 1 397 460.00 |
DH Report à nouveau | -448 992.00 | -31 271.00 | | -448 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 983.00 | -417 721.00 | | -26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 024.00 | 1 212 008.00 | | 1 185 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 235.00 | 267 953.00 | | 277 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 775.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 580.00 | 271 728.00 | | 280 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 604.00 | 1 603 736.00 | | 1 465 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 580.00 | 271 728.00 | | 280 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 320 000.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 000.00 | -320 000.00 | | -120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 178.00 | 26 403.00 | | 227 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 162.00 | 444 124.00 | | 254 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 983.00 | -417 721.00 | | -26 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 923.00 | | | 1 049 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 923.00 | | | 1 049 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 124 882.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 913.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
VI Groupe et associés | 277 235.00 | 277 235.00 | | 277 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 580.00 | 280 580.00 | | 280 580.00 |