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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 452.00 | 3 402.00 | 61 050.00 | 64 452.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 5 708.00 | 10 814.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 626.00 | 14 050.00 | 88 576.00 | 102 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 100.00 | 23 159.00 | 985 940.00 | 1 009 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 63 772.00 | | 63 772.00 | 63 772.00 |
CF Disponibilités | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 071.00 | 23 159.00 | 1 112 911.00 | 1 136 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 722.00 | | | -105 722.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -104 722.00 | | | -104 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 254.00 | | | 933 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 633.00 | | | 1 217 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 911.00 | | | 1 112 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 077.00 | | | 66 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 809.00 | | 623 809.00 | 623 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 809.00 | | 623 809.00 | 623 809.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 813.00 | | | 623 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 535.00 | | | 729 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 722.00 | | | -105 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 790.00 | | | 997 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 310.00 | 1 009 100.00 | | -11 310.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -64 452.00 | 864 452.00 | | -64 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 148.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 178.00 | 131 917.00 | 686 536.00 | 867 178.00 |
VI Groupe et associés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 256.00 | 91 756.00 | 25 500.00 | 117 256.00 |
VW T.V.A. | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 633.00 | 482 373.00 | 686 536.00 | 1 217 633.00 |