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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 452.00 | 16 293.00 | 48 159.00 | 64 452.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 13 968.00 | 2 553.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 626.00 | 34 312.00 | 68 314.00 | 102 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 100.00 | 64 573.00 | 944 526.00 | 1 009 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 124 319.00 | | 124 319.00 | 124 319.00 |
CF Disponibilités | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 106.00 | 64 573.00 | 1 128 533.00 | 1 193 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 722.00 | | | -105 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 706.00 | -105 722.00 | | -153 706.00 |
DL TOTAL (I) | -258 427.00 | -104 722.00 | | -258 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 659.00 | 933 254.00 | | 1 037 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 682.00 | 101 199.00 | | 199 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | 58 551.00 | | 44 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 193.00 | 124 628.00 | | 105 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 960.00 | 1 217 633.00 | | 1 386 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 533.00 | 1 112 911.00 | | 1 128 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 892.00 | 66 077.00 | | 30 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 891.00 | | 477 891.00 | 477 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 414.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 75.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 75.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -75.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 980.00 | 623 813.00 | | 530 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 686.00 | 729 535.00 | | 684 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 706.00 | -105 722.00 | | -153 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 100.00 | | | 1 009 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 452.00 | | | 864 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 159.00 | 41 414.00 | | 23 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 12 890.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 757.00 | 28 523.00 | | 19 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 767.00 | 133 674.00 | 873 093.00 | 1 006 767.00 |
VI Groupe et associés | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
VP Divers | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 256.00 | 146 756.00 | 25 500.00 | 172 256.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 960.00 | 513 867.00 | 873 093.00 | 1 386 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |