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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 667.00 | | 793 667.00 | 793 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 725.00 | | 232 725.00 | 232 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 392.00 | | 1 026 392.00 | 1 026 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 723 667.00 | | 723 667.00 | 723 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 589.00 | 74 771.00 | | 163 589.00 |
DK Provisions réglementées | 7 674.00 | 3 090.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 326 034.00 | 157 861.00 | | 326 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 686.00 | 475 515.00 | | 409 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 985.00 | 224 319.00 | | 211 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 040.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 559.00 | 21 688.00 | | 75 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 358.00 | 724 562.00 | | 700 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 392.00 | 882 423.00 | | 1 026 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 667.00 | | 70 000.00 | 723 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 667.00 | | 70 000.00 | 723 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 090.00 | 4 584.00 | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 4 584.00 | | 3 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 671.00 | 66 516.00 | 273 089.00 | 409 671.00 |
VI Groupe et associés | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 358.00 | 357 203.00 | 273 089.00 | 700 358.00 |