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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 667.00 | | 813 667.00 | 813 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 522.00 | | 223 522.00 | 223 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 189.00 | | 1 037 189.00 | 1 037 189.00 |
CU Autres participations | 723 667.00 | | 723 667.00 | 723 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 360.00 | 66 771.00 | | 230 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 355.00 | 163 589.00 | | 88 355.00 |
DK Provisions réglementées | 12 258.00 | 7 674.00 | | 12 258.00 |
DL TOTAL (I) | 418 973.00 | 326 034.00 | | 418 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 170.00 | 409 686.00 | | 343 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 001.00 | 211 985.00 | | 207 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 3 128.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 198.00 | 75 559.00 | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 216.00 | 700 358.00 | | 618 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 189.00 | 1 026 392.00 | | 1 037 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -4 584.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 516.00 | 40 400.00 | | 22 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 342.00 | 232 546.00 | | 233 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 986.00 | 68 957.00 | | 144 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 355.00 | 163 589.00 | | 88 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 667.00 | | 70 000.00 | 793 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 813 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 813 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 667.00 | | 70 000.00 | 793 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 674.00 | 4 584.00 | | 7 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 674.00 | 4 584.00 | | 7 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 170.00 | 67 226.00 | 275 944.00 | 343 170.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 321.00 | | 308 321.00 | 308 321.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 216.00 | 342 272.00 | 275 944.00 | 618 216.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |