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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 400.00 | 1 028.00 | 8 372.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 129.00 | 1 028.00 | 265 101.00 | 266 129.00 |
CF Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 863.00 | 1 028.00 | 281 835.00 | 282 863.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 323.00 | | | -8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 418.00 | | | 188 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 115.00 | | | 219 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 835.00 | | | 281 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 129.00 | | 7 500.00 | 266 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | 7 500.00 | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 9 400.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 633.00 | 1 075.00 | 1 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | 633.00 | 1 075.00 | 1 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 418.00 | 29 911.00 | 158 508.00 | 188 418.00 |
VI Groupe et associés | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 115.00 | 60 607.00 | 158 508.00 | 219 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |