| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 400.00 | 1 661.00 | 7 739.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 129.00 | 1 661.00 | 264 468.00 | 266 129.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 778.00 | 1 661.00 | 292 116.00 | 293 778.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 508.00 | | | 158 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 633.00 | | 1 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028.00 | 633.00 | | 1 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 575.00 | 1 500.00 | | 2 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 575.00 | 1 500.00 | | 2 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 508.00 | 30 677.00 | 127 831.00 | 158 508.00 |
VI Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 730.00 | 10 000.00 | 1 730.00 | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 938.00 | 81 107.00 | 127 831.00 | 208 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ST Autres comptes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |