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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 79.00 | 421.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 489.00 | 12 434.00 | 50 055.00 | 62 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 552.00 | 16 570.00 | 38 982.00 | 55 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 510.00 | 29 084.00 | 264 426.00 | 293 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BN En cours de production de biens | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 325.00 | | 222 325.00 | 222 325.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 567.00 | | 529 567.00 | 529 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 077.00 | 29 084.00 | 793 993.00 | 823 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DL TOTAL (I) | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 419.00 | | | 131 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 455.00 | | | 699 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 993.00 | | | 793 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 718.00 | | | 462 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FG Production vendue services | 2 909 030.00 | | 2 909 030.00 | 2 909 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 595.00 | | 2 914 595.00 | 2 914 595.00 |
FM Production stockée | | | 22 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 416.00 | | | -4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 809.00 | | | 2 966 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 271.00 | | | 2 932 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 299 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 293 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 118 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 167.00 | 1 084.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 167.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 127.00 | 53 389.00 | 192 214.00 | 290 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 078.00 | | | 535 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 681.00 | 234 681.00 | | 234 681.00 |
VW T.V.A. | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 456.00 | 462 718.00 | 192 214.00 | 699 456.00 |