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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 500.00 | 129.00 | 371.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 526.00 | 25 274.00 | 40 252.00 | 65 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 087.00 | 26 107.00 | 61 980.00 | 88 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 081.00 | 51 510.00 | 277 572.00 | 329 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 479.00 | | 300 479.00 | 300 479.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 479.00 | | 405 479.00 | 405 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 560.00 | 51 510.00 | 683 051.00 | 734 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | 34 538.00 | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 111 660.00 | 94 538.00 | | 111 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 387.00 | 490 227.00 | | 344 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 131 419.00 | | 139 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 092.00 | 76 647.00 | | 84 092.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 1 162.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 391.00 | 699 455.00 | | 571 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 051.00 | 793 993.00 | | 683 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 786.00 | 462 718.00 | | 309 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 510.00 | | 40 071.00 | 293 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 329 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 154 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 541.00 | | 40 071.00 | 118 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 084.00 | 24 673.00 | 2 247.00 | 29 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | 24 673.00 | 2 247.00 | 29 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 300 479.00 | 300 479.00 | | 300 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 279.00 | 82 674.00 | 259 775.00 | 344 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 570.00 | | | 170 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 453.00 | 314 453.00 | | 314 453.00 |
VW T.V.A. | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 391.00 | 309 786.00 | 259 775.00 | 571 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 19 043.00 | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | 32 096.00 | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 139 574.00 | 218 546.00 | | 139 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 921.00 | 71 386.00 | | 46 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YT Sous‐traitance | 70 764.00 | 83 305.00 | | 70 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 882.00 | 26 469.00 | | 12 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 902.00 | 817.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 272.00 | 2 053.00 | | 4 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 491.00 | 21 096.00 | | 10 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 132.00 | 463 189.00 | | 284 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 537.00 | 343 045.00 | | 204 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 693.00 | 432 619.00 | | 288 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |