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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 467.00 | 9 969.00 | 62 497.00 | 72 467.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 482.00 | 9 969.00 | 62 512.00 | 72 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
084 Disponibilités | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
110 Total général Actif | 108 598.00 | 9 969.00 | 98 628.00 | 108 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 484.00 | | | 188 484.00 |
224 Production immobilisée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 787.00 | | | 192 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 676.00 | | | -20 676.00 |
242 Autres charges externes. | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
252 Charges sociales | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 348.00 | | | -56 348.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 858.00 | | | -56 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |