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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 807.00 | 25 963.00 | 84 844.00 | 110 807.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 822.00 | 25 963.00 | 84 859.00 | 110 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
110 Total général Actif | 151 191.00 | 25 963.00 | 125 227.00 | 151 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 291.00 | | | 222 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
242 Autres charges externes. | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
252 Charges sociales | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 548.00 | | | 245 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 257.00 | | | -23 257.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 086.00 | | | -25 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |