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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 683.00 | | 1 021 683.00 | 1 021 683.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
DL TOTAL (I) | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 510.00 | | | 861 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 073.00 | | | 883 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 683.00 | | | 1 021 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 324.00 | | | 176 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 510.00 | 140 713.00 | 573 985.00 | 861 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 073.00 | 162 276.00 | 573 985.00 | 883 073.00 |