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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CF Disponibilités | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 778.00 | | 1 116 778.00 | 1 116 778.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
DL TOTAL (I) | 327 324.00 | | | 327 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 219.00 | | | 721 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 454.00 | | | 789 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 778.00 | | | 1 116 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 188.00 | | | 210 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 797.00 | 141 531.00 | 579 266.00 | 720 797.00 |
VI Groupe et associés | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 454.00 | 210 188.00 | 579 266.00 | 789 454.00 |