| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 2 955.00 | 15 032.00 | 17 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 787.00 | 2 955.00 | 77 832.00 | 80 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
072 Créances – Autres | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
084 Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
110 Total général Actif | 153 787.00 | 2 955.00 | 150 832.00 | 153 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
222 Production stockée | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
242 Autres charges externes. | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
252 Charges sociales | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 530.00 | | | 180 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |