| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 6 372.00 | 10 828.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 484.00 | 1 563.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 047.00 | 6 856.00 | 75 191.00 | 82 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 268.00 | 6 856.00 | 146 412.00 | 153 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 612.00 | 6 479.00 | | 19 612.00 |
DL TOTAL (I) | 27 091.00 | 7 479.00 | | 27 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 194.00 | 108 033.00 | | 94 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 703.00 | 15 165.00 | | 7 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 17 193.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 2 942.00 | | 7 861.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 321.00 | 143 353.00 | | 119 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 412.00 | 150 832.00 | | 146 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 235.00 | 35 321.00 | | 42 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
FM Production stockée | | | -13 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 976.00 | 4 871.00 | | 11 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 85.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 647.00 | 188 296.00 | | 182 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 036.00 | 181 817.00 | | 163 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 612.00 | 6 479.00 | | 19 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 961.00 | 10 580.00 | | 7 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 787.00 | | 1 260.00 | 80 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | | 1 260.00 | 17 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 3 901.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 3 901.00 | | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 194.00 | 17 109.00 | 67 927.00 | 94 194.00 |
VI Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 321.00 | 42 235.00 | 67 927.00 | 119 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 9 994.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 31 039.00 | 30 680.00 | | 31 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | 8 028.00 | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 841.00 | 22 247.00 | | 20 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 276.00 | 22 337.00 | | 17 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 182.00 | 48 702.00 | | 52 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |