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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 185 470.00 | | 185 470.00 | 185 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 632.00 | | 187 632.00 | 187 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 632.00 | | 537 632.00 | 537 632.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
DL TOTAL (I) | 176 014.00 | | | 176 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 474.00 | | | 338 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 619.00 | | | 361 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 632.00 | | | 537 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 013.00 | | | 200 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 014.00 | | | 175 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 474.00 | 69 360.00 | 269 114.00 | 338 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 619.00 | 92 505.00 | 269 114.00 | 361 619.00 |