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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 19.00 | 898.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 017.00 | 19.00 | 350 998.00 | 351 017.00 |
BZ Autres créances | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 189 868.00 | | 189 868.00 | 189 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 383.00 | 19.00 | 541 364.00 | 541 383.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 175 014.00 | | 30 745.00 |
DL TOTAL (I) | 206 758.00 | 176 014.00 | | 206 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 114.00 | 338 474.00 | | 269 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 12 140.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | 5 738.00 | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 606.00 | 361 619.00 | | 334 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 364.00 | 537 632.00 | | 541 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 199.00 | 92 505.00 | | 135 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 400.00 | 75 100.00 | 173 500.00 | 98 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 400.00 | 75 100.00 | 173 500.00 | 98 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 738.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 254.00 | 200 013.00 | | 175 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 509.00 | 24 999.00 | | 144 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 745.00 | 175 014.00 | | 30 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 1 017.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 100.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 114.00 | 69 707.00 | 199 407.00 | 269 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 606.00 | 135 199.00 | 199 407.00 | 334 606.00 |