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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 735.00 | 97 163.00 | 55 571.00 | 152 735.00 |
040 Immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 984.00 | 102 323.00 | 77 660.00 | 179 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 234 095.00 | | 234 095.00 | 234 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
072 Créances – Autres | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
084 Disponibilités | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 024.00 | | 306 024.00 | 306 024.00 |
110 Total général Actif | 486 008.00 | 102 323.00 | 383 684.00 | 486 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 166.00 | | | 158 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 106.00 | | | 63 106.00 |