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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 647.00 | 113 678.00 | 87 969.00 | 201 647.00 |
040 Immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 895.00 | 118 838.00 | 110 057.00 | 228 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
060 Stock marchandises | 253 862.00 | | 253 862.00 | 253 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
072 Créances – Autres | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 562.00 | | 212 562.00 | 212 562.00 |
084 Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 547.00 | | 526 547.00 | 526 547.00 |
110 Total général Actif | 755 443.00 | 118 838.00 | 636 605.00 | 755 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 041.00 | | | 58 041.00 |