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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 325.00 | 2 575.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 101 962.00 | 15 466.00 | 86 496.00 | 101 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 454.00 | 94 253.00 | 241 201.00 | 335 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 753.00 | 6 130.00 | 6 623.00 | 12 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 619.00 | 118 174.00 | 338 444.00 | 456 619.00 |
BT Marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BZ Autres créances | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CF Disponibilités | 410 693.00 | | 410 693.00 | 410 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 738.00 | | 493 738.00 | 493 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 356.00 | 118 174.00 | 832 182.00 | 950 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630.00 | 7 500.00 | | 5 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 628.00 | 228 949.00 | | 204 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 372.00 | 58 333.00 | | 106 372.00 |
DL TOTAL (I) | 317 380.00 | 295 532.00 | | 317 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 620.00 | | | 385 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 841.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 8 692.00 | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 931.00 | 62 735.00 | | 101 931.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 802.00 | 72 268.00 | | 514 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 182.00 | 367 800.00 | | 832 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 615.00 | 72 268.00 | | 166 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 464.00 | | 316 155.00 | 140 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 900.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 965.00 | | 314 205.00 | 135 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 50.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 818.00 | 28 356.00 | | 89 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 1 403.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 896.00 | 26 953.00 | | 88 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 620.00 | 37 433.00 | 303 724.00 | 385 620.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 767.00 | | | 392 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VP Divers | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 802.00 | 166 615.00 | 303 724.00 | 514 802.00 |