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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 958.00 | 942.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 117 022.00 | 25 742.00 | 91 280.00 | 117 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 253.00 | 135 537.00 | 227 716.00 | 363 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 737.00 | 7 913.00 | 6 824.00 | 14 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 426.00 | 173 151.00 | 389 275.00 | 562 426.00 |
BT Marchandises | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BZ Autres créances | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CF Disponibilités | 624 274.00 | | 624 274.00 | 624 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 156.00 | | 653 156.00 | 653 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 582.00 | 173 151.00 | 1 042 431.00 | 1 215 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 204 628.00 | | 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 987.00 | 106 372.00 | | 290 987.00 |
DL TOTAL (I) | 558 367.00 | 317 380.00 | | 558 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 770.00 | 385 620.00 | | 325 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 25 895.00 | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 242.00 | 101 931.00 | | 135 242.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 907.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 063.00 | 514 802.00 | | 484 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 431.00 | 832 182.00 | | 1 042 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 531.00 | 166 615.00 | | 210 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 619.00 | | 108 075.00 | 456 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 267.00 | 562 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 555 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 169.00 | | 107 975.00 | 450 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 100.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 174.00 | 54 977.00 | | 118 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1 633.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 849.00 | 53 344.00 | | 115 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 770.00 | 52 238.00 | 240 936.00 | 325 770.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 063.00 | 210 531.00 | 240 936.00 | 484 063.00 |