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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 22 869.00 | 11 737.00 | 34 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 568.00 | 33 904.00 | 99 664.00 | 133 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 471.00 | | 368 471.00 | 368 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 039.00 | 33 904.00 | 468 135.00 | 502 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 326 885.00 | | | 326 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DL TOTAL (I) | 366 839.00 | | | 366 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 135.00 | | | 468 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 739.00 | 91 521.00 | 548 259.00 | 456 739.00 |
FG Production vendue services | 69 124.00 | 23 504.00 | 92 629.00 | 69 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 863.00 | 115 025.00 | 640 888.00 | 525 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 993.00 | | | 642 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 289.00 | | | 611 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 080.00 | | 488.00 | 133 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | | 488.00 | 34 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 319.00 | 1 585.00 | | 32 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 285.00 | 1 585.00 | | 21 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 845.00 | 4 979.00 | 17 865.00 | 22 845.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 322.00 | 20 291.00 | 1 031.00 | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 295.00 | 83 430.00 | 17 865.00 | 101 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
ST Autres comptes | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 245.00 | | | 245.00 |
YT Sous‐traitance | 97.00 | | | 97.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 569.00 | | | 103 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 609.00 | | | 222 609.00 |