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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 14 898.00 | 13 316.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 511.00 | 14 898.00 | 102 612.00 | 117 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BT Marchandises | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 536.00 | | 434 536.00 | 434 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 047.00 | 14 898.00 | 537 148.00 | 552 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 337 159.00 | | | 337 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
DL TOTAL (I) | 418 800.00 | | | 418 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 148.00 | | | 537 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 568.00 | | 5 700.00 | 133 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 757.00 | 117 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 035.00 | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 692.00 | 28 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 931.00 | | | 97 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | | 3 300.00 | 34 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 2 400.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 904.00 | 1 721.00 | 20 726.00 | 33 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 1 721.00 | 9 692.00 | 22 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 865.00 | 5 035.00 | 12 831.00 | 17 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970.00 | 17 570.00 | 2 400.00 | 19 970.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 348.00 | 105 517.00 | 12 831.00 | 118 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
ST Autres comptes | 168 885.00 | | | 168 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 709.00 | | | 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 372.00 | | | 141 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 274.00 | | | 264 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |