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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 982.00 | 48 359.00 | 4 623.00 | 52 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 586.00 | 48 359.00 | 13 227.00 | 61 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 497.00 | 10 042.00 | 258 455.00 | 268 497.00 |
BZ Autres créances | 192 669.00 | | 192 669.00 | 192 669.00 |
CF Disponibilités | 213 694.00 | | 213 694.00 | 213 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 876.00 | 10 042.00 | 666 834.00 | 676 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 462.00 | 58 400.00 | 680 061.00 | 738 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 421.00 | 128 527.00 | | 299 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 266.00 | 170 894.00 | | 97 266.00 |
DL TOTAL (I) | 407 687.00 | 310 421.00 | | 407 687.00 |
DP Provisions pour risques | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 999.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 920.00 | 65 163.00 | | 103 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 700.00 | 121 201.00 | | 123 700.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 857.00 | 187 364.00 | | 229 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 061.00 | 540 302.00 | | 680 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 771.00 | 1 588.00 | | 46 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 771.00 | 1 588.00 | | 46 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
6T Sur comptes clients | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 256 447.00 | 256 447.00 | | 256 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 253.00 | 154 253.00 | | 154 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 786.00 | 463 182.00 | 8 604.00 | 471 786.00 |
VW T.V.A. | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |