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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 043.00 | 45 934.00 | 2 109.00 | 48 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 647.00 | 45 934.00 | 10 713.00 | 56 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 324.00 | 10 042.00 | 13 282.00 | 23 324.00 |
BZ Autres créances | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CF Disponibilités | 465 499.00 | | 465 499.00 | 465 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 396.00 | 10 042.00 | 529 354.00 | 539 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 042.00 | 55 975.00 | 540 067.00 | 596 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 545.00 | 47 606.00 | | 236 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 982.00 | 274 939.00 | | 127 982.00 |
DL TOTAL (I) | 375 527.00 | 333 545.00 | | 375 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 11 855.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 185 607.00 | | 90 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 360.00 | 183 516.00 | | 66 360.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 540.00 | 380 978.00 | | 164 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 067.00 | 714 523.00 | | 540 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 540.00 | 380 978.00 | | 164 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 633.00 | | 3 014.00 | 53 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 3 014.00 | 5 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
UX Autres créances clients | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 501.00 | 73 897.00 | 8 604.00 | 82 501.00 |
VW T.V.A. | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |