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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 24 137.00 | 722.00 | 24 859.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 859.00 | 24 137.00 | 46 722.00 | 70 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BZ Autres créances | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 887.00 | | 302 887.00 | 302 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 747.00 | 24 137.00 | 349 610.00 | 373 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 368.00 | -9 514.00 | | 55 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 648.00 | 64 882.00 | | -14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 116 469.00 | 131 118.00 | | 116 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 719.00 | | 5 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 838.00 | 155 309.00 | | 142 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 626.00 | 64 287.00 | | 62 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -294.00 | | | -294.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 140.00 | 220 317.00 | | 233 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 610.00 | 351 435.00 | | 349 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 094 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 694.00 | 1 185 223.00 | | 1 099 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 343.00 | 1 120 341.00 | | 1 114 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 648.00 | 64 882.00 | | -14 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 859.00 | | 46 000.00 | 24 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 1 261.00 | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875.00 | 1 261.00 | | 22 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 838.00 | 142 838.00 | | 142 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | -294.00 | -294.00 | | -294.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | -463.00 | -463.00 | | -463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 736.00 | 133 736.00 | | 133 736.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |