| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 859.00 | 24 859.00 | 58 000.00 | 82 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 43 897.00 | | 43 897.00 | 43 897.00 |
CF Disponibilités | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 520.00 | | 203 520.00 | 203 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 379.00 | 24 859.00 | 261 520.00 | 286 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 719.00 | 55 368.00 | | 40 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | -14 648.00 | | 18 774.00 |
DL TOTAL (I) | 135 244.00 | 116 469.00 | | 135 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 850.00 | 142 838.00 | | 91 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 105.00 | 62 626.00 | | 29 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 275.00 | 233 140.00 | | 126 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 520.00 | 349 610.00 | | 261 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 156 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 15.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 15.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 810.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 810.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -795.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 437.00 | 1 099 694.00 | | 1 159 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 662.00 | 1 114 343.00 | | 1 140 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 774.00 | -14 648.00 | | 18 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 859.00 | | 82 859.00 | 70 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 859.00 | 82 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 859.00 | 24 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 58 000.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 137.00 | 24 859.00 | 24 137.00 | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 24 859.00 | 24 137.00 | 24 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VI Groupe et associés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 247.00 | 132 247.00 | | 132 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |