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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 29 500.00 | 1 696.00 | 31 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 307.00 | 34 640.00 | 643 668.00 | 678 307.00 |
BT Marchandises | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 468.00 | 1 756.00 | 24 712.00 | 26 468.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 135 018.00 | | 135 018.00 | 135 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 820.00 | 1 756.00 | 205 064.00 | 206 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 127.00 | 36 395.00 | 848 732.00 | 885 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 013.00 | 261 613.00 | | 304 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 524.00 | 42 400.00 | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 351 537.00 | 315 013.00 | | 351 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 180.00 | 30 046.00 | | 100 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 987.00 | 282 468.00 | | 277 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 27 613.00 | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 583.00 | 69 266.00 | | 81 583.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 147.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 195.00 | 409 540.00 | | 497 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 732.00 | 724 553.00 | | 848 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 874.00 | | 1 433.00 | 676 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | | 1 433.00 | 34 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 156.00 | 1 484.00 | | 33 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 1 484.00 | | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
UX Autres créances clients | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 939.00 | 40 968.00 | 6 971.00 | 47 939.00 |