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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 30 693.00 | 2 579.00 | 33 272.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 557.00 | 35 833.00 | 659 724.00 | 695 557.00 |
BT Marchandises | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BZ Autres créances | 52 460.00 | | 52 460.00 | 52 460.00 |
CF Disponibilités | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 096.00 | | 233 096.00 | 233 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 652.00 | 35 833.00 | 892 819.00 | 928 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 537.00 | 304 013.00 | | 340 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 251.00 | 36 524.00 | | 32 251.00 |
DL TOTAL (I) | 383 788.00 | 351 537.00 | | 383 788.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 643.00 | 100 180.00 | | 303 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 549.00 | 277 987.00 | | 44 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 041.00 | 35 340.00 | | 45 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 762.00 | 81 583.00 | | 77 762.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 075.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 031.00 | 497 195.00 | | 471 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 819.00 | 848 732.00 | | 892 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | 100.00 | 3 926.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 640.00 | 1 194.00 | | 34 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 640.00 | 1 194.00 | | 34 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 306.00 | 85 261.00 | 3 045.00 | 88 306.00 |